Module 3. Les points de référence institutionnels

- Définition de l'Order Block

Il s'agit d'une zone de prix qui a généré un volume significatif d'ordres d'achat ou de ventes, initié par les acteurs institutionnels.

Un bloc d'ordres pour impulser et protéger un niveau spécifique.

Dernier Sell avant le Buy.

Dernier Buy avant le Sell.

- Vision institutionnel de l'Order Block

Chaque fois que le prix reviens dans une zone d'Order Block valide c'est pour:

     Renégocier leur prix moyen dans une zone a haut volume, sans volume il n'ont pas de Demande/Supply.

     Réévaluer et réduire partiellement leurs positions perdantes.

     Prise de liquidité au passage.

- Vision institutionnelle de l'Order Block

Voici un OB de type Reversal

Création d'un Liquidity Pool.

Sweep.

Voici un OB de type Continuation

Revenir dans une zone de Liquidity Interne.

Mitigate une zone clé.

Le marché est dominé par une poignée d'institutions financières.

Trading haute fréquence IPDA, Des millions d'ordres par minute.

Bloc d'Ordre, Empreinte laissé par les institutions.

Personne ne contrôle entièrement le marché, mais il est fortement influencé.

- Vision institutionnelle l'Order Block & la Liquidité

Les marché financier nécessite de la liquidité pour fonctionner.

La liquidité sert de contrepartie, souvent représenté par le ''dump money''.

Sans Liquidité aucune transaction ne peut avoir lieu.

Les marché financiers sont un jeu a somme nul, besoin constant de trouver des contrepartie / Liquidité.

Les institutions sont des chefs d'orchestre et ceux qui ne suivent pas la mélodie, finissent comme liquidité.

- Vision algorithmique l'Order Block de Consolidation

- Vision algorithmique l'Order Block de Retracement

- Vision algorithmique l'Order Block de Reversal

- Comment l'identifier et l'utiliser

Order Block= Expansion.

L'Expansion= Target d'une zone institutionnel clé (haut et bas de marché)

Utiliser la Tendance et la Structure pour définir la direction.

- Conclusion

Nous avons vu ce qu'est l'OB et son intérêt pour les institutions.

Comment il fonctionne au niveau Algorithmique.

qu'il existe différents types d'Order Block.

Comment le repérer et anticiper le prochain mouvement d'Expansion.

Pour confirmer un OB, il doit s'aligner avec plusieurs facteurs:

1) Le biais directionnel

2) Les contextes de marché

3) Les zones de Liquidité internes et externes.

Module 3. Les points de référence institutionnels

- Définition de l'Order Block ''Optimisé''

Pour identifier les meilleurs Order Block, nous allons combiner les concept suivant:

• Order Block+ Judas Swing = Expansion probable.

• C'est le Juda Swing qui valide l'Order Block Optimisé.

- Définition du Judas Swing

Le Judas Swing décrit un mouvement de manipulation visant à inciter le ''Dump Money'' à se positionner dans une direction opposée au biais directionnel des institutions.

Bearish = Judas Swing haussier

Bullish = Judas Swing baissier.

Le mouvement qui reviens testé l"OB, Uniquement la mèche de la bougie manipulatrice.

- L'Order Block et L'Order Flow, Les volumes & Liquidité

Si l'on prend un OB sur H1, il est normal de voir des mouvements de manipulation à l'intérieur de cet OB sur un graphique en M5, C'est de la fractalité.

Chaque mouvement de manipulation ne crée pas nécessairement un OB valide.

Apprenez à établir des règles précises.

Créez vous un cadre de trading.

Il est important de comprendre que le marché évolue de zone de liquidité en zone de liquidité.

La liquidité permet l'exécution des ordres via des contrats.

Un OB contient une injection massive de contrats.

Order Block = Injection de volumes institutionnel.

Meilleur OB = Toucher avec la mèche.

OB touché par le corp de la bougie = généralement un mauvais OB

Corp de bougie sur corp de bougie, Pas idéal, Car ça crée du volume sur volume.

Le corp d'une bougie contient tout le volume.

La mèche de la bougie représente la liquidité, Indiquant que le prix est passé dans cette zone.

Un OB est un mouvement opposé à la tendance, Contenant des ordres perdants.

- L'Order Block et L'Order Flow, Order Block valide

La Higher Time Frame (HTF) priorisera toujours sur le Lower Time Frame (LTF).

Utiliser les Structures et les contextes de la HTF

Comprendre la Fractalité.

Le trading est un jeu de probabilités basé sur des concepts éprouvés et back testés.

Ce n'est pas une science exacte, le 100% n'existe pas en trading.

Importance d'avoir un bon risk management.

La pluspart d'entre vous ont une bonne analyse, Simplement pas le bon timing, Timing is everything!.

- Comment l'identifier et l'utiliser

1- Confirmer la création de l'OB avec un BOS

2- Attendre le re test de l'OB en Judas Swing.

3- Attendre un Dispalcement.

4- Rentrer sur le re test.

- Conclusion

Qu'est-ce qu'un Order Block Optimisé et en quoi diffère t'il d'un OB normal.

Comment l'utiliser de la meilleur manière, Utiliser d'autres confluences, tel que les contexte de marché et la fractalité en HTF.

L'interet des institutions face à l'Order Block = Exécuter de grands volumes d'ordres.

L'OB Optimisé en 4 étapes:

1- Valider la création de l'Order Block et l'Order Flow avec un BOS.

2- Attendre un re test de l'OB avec une mèche de rejet = Judas Swing.

3- Attendre un mouvement d'initiation du mouvement expansif = Dispalcement en Lower Time Frame.

4- Exécuter sur le niveau clé.

Module 3. Les points de référence institutionnels

- Définition de l'Imbalance

L'Imbalance  désigne une zone de prix présentant un déséquilibre de volume.

     Les différents type d'Imbalance sont:

• Le Gap / Imbalance

• La Fair Value Gap

• Le Failure to Launch

• Le Balance Price Range

- Vision Institutionnelle, La Fair Value Gap

Buy Side Imbalance Sell Side Inefficiency (BISI)= Volume acheteur supérieur au volume vendeur.

Sell Side Imbalance Buy Side inefficiency (SIBI) = Volume vendeur supérieur au volume acheteur.

Zone de faible efficacité en volume.

Le marché n'a pas eu le temps de s'adapter

Objectifs des institutions:

     Ajuster leurs positions sur le marché.

     Maximiser leurs positions profitables.

     Réévaluer leur cout moyen.

Buy Side Imbalance Sell Side Inefficiency (BISI)

     Zone inefficace pour les ventes, Excès de volume acheteur.

     Retracement = Volume vendeur = Liquidité interne orientée vers la vente.

     Opportunité d'achat pour les institutions.

          Création de liquidité pour attirer de la vente pour des ordres institutionnelles acheteurs.

- Vision Institutionnelle, La Fair Value Gap & Le Déséquilibre

Le prix vise toujours à atteindre un point d'équilibre. C'est crucial pour une évolution saine.

     Lorsque la demande excède l'offre, les prix tendent à augmenter.

     Lorsque l'offre excède de la demande, les prix tendent è diminuer

Que ce passe t'il techniquement sur le marché en présence d'une zone de déséquilibre:

   Création de FVG

     Le prix doit retracer pour retrouver un niveau d'équilibre.

Le seul facteur pouvant prolonger le déséquilibre des prix est l'entrée massive et continue des institutions sur le marché.

- Vision Algorithmique, la Fair Value Gap & l'IPDA

Le marché est mécaniquement attiré par cette zone.

L'IPDA est conçu pour réajuster le prix.

Une expansion du prix entraine la orme de FVG

Points d'ancrage algorithmiques:

     Niveau d'entrée de la FVG

     Milieu de la FVG (50%)

- Comment l'identifier et l'utiliser

Utilisation possibles:

     Point d'entrée

     Confirmation

     Base d'analyse

La Liquidity Void valide la FVG

Une fois que la FVG validé, le prix tend à revenir pour la combler.

     Exemple: Une FVG daily peut être confirmée en observant des zones de Liquidity Void ou plusieurs FVG consécutives sur une unité de temps inférieure, comme le H1.

     Si le prix a déjà retracé, ça diminue la validé de notre FVG en HTF.

- Conclusion

Définition et signification d'une FVG sur les marché.

Validation d'une FVG en HTF avec la LTF.

Une expansion du prix entraine la formation de FVG

Comportement du prix en zone de déséquilibre.

Lorsqu'une FVG ou une Liquidity Void se forme, cela indique l'intention des institutions qui souhaitent orienter le prix dans une direction spécifique. Profitez du retracement dans cette zone pour vous positionner stratégiquement.

Module 3. Les points de référence institutionnels

- Défénition, Fail To Launch

Le ''Fail To Launch'' (FTL) se réfère à une ancienne Fair Value Gap (FVG) qui a été complètement traversée et mitigated.

Elle est alors utilisé dans le sens opposé, servant de support ou de résistance.

BISI, Traversé à la vente, re test et reprise de la vente.

SIBI, Traversé à l'achat, re test et reprise de l'achat.

- Vision institutionnelle, Le Fail To Launch & les Institutions

Le prix peut réagir sur une ancienne FVG, même s'il l'a traversé, La zone n'a pas été complètement rééquilibrée.

Cela indique que les institutions n'ont pas pleinement exploité la zone et peuvent la réutiliser.

Il est crucial de comprendre que le volume se trouve principalement dans le corps des bougies, non dans les mèches.

La HTF aura toujours plus d'importance que la LTF - (Corp en LTF, mais mèche en HTF)

- Vision institutionnelle, Le Fail To Launch & la Fair Value Gap

Le Fail To Launch a des fonctions similaires à celles d'une FVG:

-Permet de se repositionner sur les marché

-Permet de tirer parti de la contrepartie

-Optimiser et ajuster leurs positions ouvertes en Premium ou Discount.

Lorsqu'un FTL est créé et que le prix revient le tester, Cela marque généralement la fin de la consolidation et le début d'un mouvement expansif.

Surtout si il y a une prise de liquidité.

- Vision algorithmique, Le Failure to Launch & L'IPDA

Une FVG traversé et comblée crée un FTL

     Généralement re test dans un court lapse de temps

     Zone de FVG

     Déclenchement du comportement de l'IPDA

     L'IPDA est conçu pour orienter le prix vers des points d'ancrage

Revenir sur un FTL, peut de temps après sa création peut servir a:

     Exploiter les volumes disponibles.

     Effectuer une prise de liquidité (Inducement)

     Provoquer un changement de caractère algorithmique, Ex: création d'un FTL après un Reversal.

     Transformer le FTL en point d'ancrage.

 Nombreux sont ceux qui considèrent le FTL comme les véritables supports et résistances.

Utiliser le FTL lors d'un retracement pour se positionner.

Fonctionne de manière similaire a une FVG

Après un retracement, Un OB de forme, Suivi d'une Expansion

OB très souvent formé sur le FTL

Piéger la ''Dump Money'', Renversement, Formation d'un FTL, Consolidation sur le FTL, Expansion.

- Comment l'Identifier et l'Utiliser

Validation d'un setup de plan de trading

Aligner avec le biais directionnel identifié

Rechercher des opportunités d'entrée de manière agressive

Anticiper la prochaine Expansion dans la direction de la tendance actuelle.

- Conclusion

Comprendre le FTL et ses similarités avec la FVG

Son fonctionnement algorithmique et son importance pour les institutions.

Comment le repérer et l'utiliser.

Prévoir la prochaine Expansion en accord avec la tendance actuelle.

Lorsque le prix re test et réagit sur un FTL dans le sens de la tendance, cela ajoute une Confluence supplémentaire importante à votre analyse.

Module 3. Les points de référence institutionnels

- Définition, Balance Price Range

Le Balance Price Range (BPR) fait référence a un déséquilibre caractérisé par une succession d'au moins un FTL et une FVG au même niveau.

- Vision Institutionnelle du Balance Price Range

Le BPR à le même intérêt pour les institutions que la FVG ou le FTL.

Se repositionner sur le marché en récupérant des volumes disponibles.

Optimiser leurs positions ouvertes à un prix Premium ou Discount

Le prix est particulièrement réactif au BPR

Zone étroite, Petite gamme de prix.

- Vision Institutionnelle, le Balance Price Range & Les trapped Long & Short

Les institutions considérées comme des ''Retail'' s'y retrouvent piégées.

     ''Trapped'' Long et Short

- Vision algorithmique, la Balanced Price Range & L'IPDA

Le BPR permet de préciser nos zones de FTL

Le BPR attire le prix comme un aimant, Provoquant des réactions très sensible dans cette zone

Génère des mouvements d'expansion agressifs

Après un re test du BPR, le prix visera un pool de liquidité opposé.

- Comment l'identifier et l'utiliser

Balanced Price Range: Modèle simpliste

Création d'une FVG

     Création de FTL

          Affiner le BPR pour identifier l'entrée précise.

Balanced Price Range: Modèle double

Création d'une FVG

     Création de deux FTL

          Affiner le BPR pour identifier l'entrée précise.

Zone d'entrée optimisée et précise, souvent re testée par une mèche,

• Génère des réactions agressives

• Re test avec une précision au pip prêt.

• Zone étroit, Stop Loss réduit.

• Ratio: R:R potentiellement élevé.

- Comment l'identifier et l'utiliser

Définition du BPR et sa similarité avec le FVG et le FTL.

Le BPR est une forme d'Imbalance ayant un impact significatif sur notre trading

Zone d'intervention offrant un excellent ratio: Reward.

Toutefois, cela requiert une expertise avancée.

Lorsque le prix retrace sur un BPR aligné avec notre tendance de marché et qu'il y a une prise de Liquidité

La probabilité d'une réaction explosive dans le sens de la tendance au re test est très élevée.