Workbook
Groupe Performance
Formation Performance 2.0
Module 2. Contextes de marché
Module 3. Les points de références institutionnels
Module 4. A venir
- Définition du Break of Structure (BOS)
Le BOS correspond à la cassure de la structure actuelle, ce qui entraine la formation d'une nouvelle structure.
BOS = Cassure d'un High ou d'un Low
Ce concept nous indique dans quel direction les institutions souhaitent faire évoluer le prix.
- Vision Institutionnelle du BOS
Pour une institution ça veux dire que la liquidité interne est épuisé.
Structure terminé = Manque de liquidité = Besoin d'une nouvelle structure.
Besoin de liquidité = Cassure d'un High / Low = Nouvelle structure
Transfère d'argent = Jeu à somme nul
Retail = Liquidité
Les High / Low de structures = Pool de liquidité.
Ordre en attente = Liquidité
Les ordres du retail trader sont pour les ordres institutionnels = de la liquidité pour entrer ou sortir du marché
Réalité du terrain = Algo Vs Algo
Besoin de faire entrer plus de volume.
Le carburant du marché = volume d'injections de nouvelles ordres et de liquidité
Pas de liquidité = Impossible pour une institution d'injecter de nouvelles ordres sur les marché financiers.
Aucun ordres institutionnels = très peut de volatilité = peu d'opportunité
Nouvelle Structure = Création de nouveaux pools de liquidité
Ouverture & fermeture de position en cour = Injections de nouvelles ordres
Break of Structure Haussier = Continuation de tendance haussière
Création d'une nouvelle Structure = Défini par le dernier Low ayant créer le nouveau High.
- Comment identifier et utiliser le BOS
Attention à la fratalité pour identifier le dernier mouvement d'impulsion.
Le Break of Structure (BOS) vs Le Market Structure Shift (MSS)
Le MSS = Le marché prend une nouvelle direction, nouvelle tendance.
Le BOS = Le prix brise la structure dans la même direction que la tendance.
Les MSS s'identifient par le premier BOS qui crée le changement de tendance. Ensuite nous continuons a créer de nouveaux BOS.
Rien n'est obligatoire... rien n'est garanti... Le 100$ n'existe pas en trading... et aucun concept ne fonctionne à lui seul.
Le premier BOS qui est à sens contraire, démontre l'intention directionnel des institutions.
Exemple d'un bearish MSS
Définir vos structures (les fondamentaux / la base).
Lors d'un BOS vous devez priorisé cette nouvelle Structure.
Un BOS nous dit = Nouvelle Structure et continuation de tendance.
Décider si vous devez chercher à vendre ou acheter = Déjà fait 50% du travail.
Savoir si il s'agit d'un BOS ou d'un MSS = C'est de connaitre la direction de vos prochaines positions sur le marché.
- Conclusion
Quelle est la différence entre un BOS et un MSS ?
Comment vous pouvez tirer avantage de ce concept pour anticiper la direction du marché.
La nouvelle Structure devient prioritaire.
Les institutions l'utilisent pour éviter à tout prix une pénurie de liquidité.
Indique dans quel sens les grandes institutions veulent pousser le prix.
Un BOS crée une nouvelle structure définie par un nouveau High & Low. Prendre en considération le dernier High ou Low qui a déclenché le BOS ou le MSS.
Le MSS sert à repérer le commencement d'une nouvelle tendance.
- Break of structure (BOS)
Les structures de marché...
Essentielles à la compréhension de l'évolution du prix, se définissent par la manière dont les niveaux de support et de résistance se transforment au fil du temps.
Deux concepts clés dans l'analyse de ces structures sont le BOS (Break of Structure) et le MSS (Market Structure Shift).
Le BOS se produit lorsqu'un niveau de prix antérieurement significatif (H/L) est franchi, signalant un potentiel continuation de tendance.
Le MSS, quant à lui, indique un changement confirmé dans la direction du marché, marquant soit le début d'une nouvelle tendance, soit la continuation d'une tendance existante.
La capacité à repérer, comprendre et maîtriser ces signaux peut grandement améliorer la prise de décision en trading, permettant aux traders d'anticiper les mouvements du marché avec plus de précision et d'aligner leurs stratégies en conséquence.
- Définition Complex Pull Back
Le Complex Pull Back fais référence au mouvement du prix lorsqu'il évolue à l'intérieur de la Structure actuelle de manière complexe, en créant de nouvelles structures plus petite à l'intérieur de celle-ci (de l'interne)
Zone volatile = Zone de prise de liquidité.
- Vision Institutionnelle du Complex Pull Back
Le Complex Pull Back = Retirer de la liquidité = Génère un retracement.
Pour les institutions = Faire injecter du volume par d'autres acteurs.
Fermeture d'ordre en totalité = Génère un retracement
Le prix accumule de la liquidité pour se préparer à venir chercher un High ou un Low.
Le prix accumule de la liquidité pour se préparer à venir chercher un High ou un Low.
Éviter à tout prix le manque de liquidité.
Continuer de faire évoluer le prix dans leur direction. (Bos ou MSS)
- Complex Pull Back & la Fractalité
Erreur dans l'identification de la structure = Haute probabilité de prendre une mauvaise direction.
Importance du Zoom out = Pour optimiser vos probabilités de réussite.
Ne pas se faire avoir par les manipulations de marché = Réussir contrer les psyop.
Toujours démarrer son analyse de la HTF vers le LTF et prioriser les plus grosses TF
Chercher des confirmations dans le bon sens en suivant la tendance.
IMPORTANT: En tant que trader, notre objectif est de surfer les vagues d'expansion & grâce a une bonne compréhension du Complex Pull Back et de la fractalité = Permet d'anticiper le prochain mouvement expansif qui vas nous intéresser.
On cherche à se positionner dans un Complex Pull Back. Si on connais déjà notre tendance et qu'on se repère dans la Structure actuelle = Reste à attendre des confirmations à l'intérieur pour exécuter.
80% de patience pour 20% d'exécution.
- Comment identifier et utiliser le Complex Pull Back
Le Complex Pull Back = Retracement du dernier mouvement d'expansion (High/Low en HTF).
Un retracement complexe, long dans le temps, créant plusieurs Structures qui s'imbriquent les une dans les autres à l'intérieur d'une Structure majeure.
Identifier des mouvements d'impulsion et de correction qui respecte toujours le High et le Low d'une HTF
De l'interne, accumule et piège le retail pour créer de la liquidité et le forcer à injecter plus de volume.
Pour maitriser le Complex Pull Back, il est crucial de comprendre la fractalité.
Identifiez vos structures majeures = Puis les structures internes.
Recherchez des confirmations dans le sens de la tendance.
Votre Objectif: Utiliser la fractalité et la compréhention du Complex Pull Back pour trouver des BOS (Break of Structure) internes qui suivent la tendance, afin d'exécuter avec précision.
- Conclusion
Ce qu'est un Complex Pull Back (interne) = Comprendre sa nature et son application dans vos Structures HTF
Comment l'identifier et l'utiliser efficacement au sein de vos Structures HTF.
L'impact sur votre trading si le Complex Pull Back n'est pas maitrisé.
Le Complex Pull Back s'inscrit dans le Concept de Fractalité.
L'objectif est d'entrer sur le marché lors d'un Complex Pull Back.
Commencez TOUJOURS par analyser les HTF avant de passer aux LTF
Cette approche, appelé ''Top Down Analysis'' vous aide à repérer des Complex Pull Back et à anticiper les mouvements futures.
Le complexe pull-back interne désigne une phase de correction dans une tendance où le prix effectue un mouvement de retrait (pull-back) vers un niveau précédent, sans toutefois rompre la structure de marché sous-jacente qui soutient la tendance actuelle.
Ce type de pull-back est considéré comme "interne" car il se produit à l'intérieur des limites de la tendance en cours, sans signifier un changement de tendance.
C'est un mouvement de prix qui reflète une consolidation temporaire ou une prise de bénéfices, après quoi la tendance principale est souvent susceptible de reprendre.
Reconnaître et comprendre ces mouvements peut être crucial pour les traders cherchant à entrer sur le marché à des points plus avantageux, en se positionnant efficacement avant la continuation de la tendance.
- Order Flow
L'OrderFlow Haussier, c'est le mouvement des ordres passés par les grands joueurs du marché, comme les institutions financières, qui se produisent au sein d'une tendance de marché en hausse.
- Définition de l'Order Flow Haussier
Indique essentiellement la direction dans laquelle, les acteurs majeurs du marché parient, soulignant une confiance dans la poursuite de l'augmentation des prix.
- Order Flow baissier
L'Order Flow Baissier représente la séquence d'ordres émises par les institutions financières, aligné sur une tendance baissière.
Cela reflète fondamentalement la tendance des gros investisseurs à miser sur une diminution des prix, mettant en lumière une anticipation de baisse sur les marché.
- Vision Institutionnelle de l'Order Flow
Lorsqu'une institution crée une nouvelle Structure, selon les niveaux qu'elle souhaite défendre = l'Ordrer Flow sera bearish ou bullish.
Les structures de marché, la tendance et l'Order Flow sont liés = Tous liés et très similaire mais à la fois bien distinct.
La Structure correspond à la zone dans lequel le prix évolue (fourchette de prix).
L'Order Flow correspond a tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette Structure en lien avec le volume d'ordre injecté.
Si vous repérez l'Order Flow = Vous arrivez à repérer ou sont les liquidités intéressantes pour les institutions.
- L'Order Flow et la Liquidité
Analyser l'Order Flow permet d'identifier les zones de forte liquidité = La ou les institutions financières se concentrent souvent
Ces zones clés d'intérêt sont connues sous le nom de POI (Points of Interest).
Ces zones ont tendance à attirer le prix comme un aimant = Chasser des plus hauts ou chasser des plus bas.
Nous informe sur les lots susceptibles d'être défendus, offrant des indications précieuses pour positionner vos Stop et Take Profit.
Tenir compte de l'Order Flow vous aidera a déterminer votre biais et chercher le bon type de Setup en lien avec celui-ci.
Pour augmenter vos probabilités au-delà de 50%, suivez constamment l'Order Flow.
Généralement, il a une continuation de la tendance 80% du temps et un renversement 20% du temps.
Identifier l'Order Flow et se positionner dans la tendance en attendant un Setup a haute probabilité dans une zone de forte liquidité est la clé.
Tenir compte de l'Order Flow vous aide à établir votre biais et à rechercher le type de Setup adéquat.
L'Order Flow comprend les ordres en Market et les Pending Orders
Si les ordres de vente surpassent les ordres d'achat, l'Order Flow est Bearish = Indique une pression de vente plus forte.
En combinant les Structures de marché avec l'Order Flow et les zones clés des institutions, vous pouvez déterminer des points d'entrée précis à haute probabilité.
Votre tache est d'identifier si le prix forme des sommets plus élevés (Higher Highs / HH) ou des bas de plus en plus bas (Lower Lows / LL) pour définir la tendance.
Tout commence par l'analyse des Structures de marché.
- L'Order Flow & la Fractalité
Important d'utiliser différents Time Frame = Pour analyser un Order Flow.
Possible d'avoir une Tendance à sens contraire à l'intérieur d'une tendance de fond.
Priorisez toujours votre HTF = Plus la TF est grande = Plus les zones de liquidité sont importantes et auront un impact sur la direction du prix.
Il n'y a pas de secrets, la clé pour obtenir une bonne analyse = L'imbrication de plusieurs TF et la patience d'attendre plusieurs confluences dans le même sens.
- Conclusion
Ce qu'est un Order Flow bullish et Bearish
La similarité entre Order Flow, Tendance de marché et Structure.
Comment les institutions utilisent l'Order Flow pour protéger des nivaux bien précis.
Ce qu'est le POI / Point Of Interest des institutions.
Alignez toujours votre Stratégie avec la tendance du marché et l'Order Flow. Ils sont vos guide les plus fiable.
Bien que l'Analyse de la tendance ne représente qu'une partie de votre préparation, elle contribue majoritairement à vos succès.
Se positionner avec la tendance pour maximiser vos chances de profit.
- L'Order Flow et la tendance de marché
l'Order Flow, une technique clé pour comprendre comment les ordres d'achat et de vente influencent les prix sur les marchés.
Vous apprendrez à lire ces flux pour mieux anticiper les mouvements du marché, en saisissant les moments opportuns pour agir.
Grâce à des explications simples et des exemples concrets, nous démystifierons comment les grands acteurs du marché façonnent les tendances, vous donnant ainsi les outils pour aligner vos décisions de trading avec la logique du marché.
C'est une introduction parfaite pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension du trading avec une perspective axée sur les actions des traders institutionnels.
- Définition de la Fractalité
La fractalité fait référence à une notion mathématique illustrant des motifs ou des configurations qui se reproduisent à divers niveaux d'échelle.
- Fractalité des Structures
Dans le domaine du trading, cela signifie que chaque structure de marché, pour une période donné, est composée de Structure plus petites. Ainsi ce qu'on observe sur une échelle de temps spécifique ressemble à ce qu'on peut voir sur une échelle de temps plus étendue.
- Vision institutionnelle de la fractalité
Les institutions forment des Structures majeures et mineures qui s'imbrique les unes dans les autres.
Leur objectif est de créer de la liquidité à l'intérieur de plus petite Structure pour venir chercher des High et des Low de Structure plus importantes.
La fractalité et le Complex Pull Back = Plus de liquidité = Plus intéressant pour une institution.
Time Frame plus grand = Plus de liquidité = Plus intéressant pour une institution.
- L'importance de la fractalité
Pour affiner votre analyse Top-Down, concentrez-vous sur l'identification précise des zones clés institutionnelle sur différentes échelles de temps.
Engagez-vous uniquement dans les meilleures opportunités de trading = 5 stars trade ou considérées comme des ''Golden Trades''
La fractalité vous prépare à agir rapidement et surtout, elle vous permet de vous adapter.
Gardez à l'esprit que c'est le marché qui vous présente des opportunités et c'est à vous de décider si le risque en vaut la peine..
Permet de raffiner vos PE = Raffiner vos SL = Augmenter la précision de vos TP = augmenter le R:R
Comprendre la fractalité peux vous éviter d'être piégé par les liquidité ''invisible''
Meilleure compréhension dans quoi vous vous situé, ce qui se passe et pourquoi. Facilite l'analyse du Complex Pull Back.
Plus facile d'attendre des confirmations claires en LTF avant d'entrer sur le marché. Pour visé des zones HTF.
- Comment l'identifier et l'utiliser
Plus on descend en unité de temps plus on aura des mouvements d'impulsions et de corrections
Par conséquent, plus de structures interne.
Une vague d'impulsion baissière peut être une vague de correction dans une vague d'impulsion haussière en HTF.
Prendre le temps d'analyser correctement chaque time frame
Trouvez vos zones POI sur différents time frame et vous assurez de les imbriquer en respectant la priorité du POI sur la HTF
Définir les différents scénario potentiel et attendre les confirmations en LTF.
TOUJOURS de la HTF vers LTF pour votre analyse.
- Conclusion
Comment la fractalité peut affecter votre trading si vous ne la comprenez pas.
Comment les Structures de marché s'imbriquent les unes dans les autres.
Trader en fonction de la fractalité et toujours priorisé les HTF.
Quand on fait référence a la fractalité du marché et des concepts...
L'order Flow, la tendance et la Structure sur les HTF sont cruciaux et doivent être considéré comme prioritaire par rapport a ceux observé sur les LTF.
Cette hiérarchie assure une analyse plus cohérente et fiable du marché.
La fascinante notion de fractalité sur les marchés financiers, révélant comment des motifs de prix se répètent à différentes échelles de temps, offrant ainsi des insights précieux pour les traders.
À travers des exemples clairs, vous comprendrez comment appliquer cette perspective pour déceler des tendances et des opportunités de trading récurrentes, indépendamment du cadre temporel.
Découvrez comment cette approche peut enrichir votre stratégie de trading en identifiant des schémas prévisibles, permettant une meilleure anticipation des mouvements futurs du marché.
- L'Équilibrium
- Définition de la Fractalité
En trading l'équilibrium (ou équilibre) fait référence au niveau ou l'offre et de la demande sont équilibré, ou le prix à tendance a se stabiliser.
Ce concept est crucial pour les traders utilisant des approches basé sur l'analyse du comportement des gros investisseurs ''Smart Money''
Peut indiquer des points potentiels de retournement ou de continuation du marché.
Pour les institutions, cela représente une occasion de renégocier leurs positions, ajustant ainsi leurs contrats en fonction du nouvel équilibre du marché.
Dans le retracement d'un mouvement, le niveau des 50% de Fibonacci est souvent là ou le prix trouve un équilibre ou entame une ''ré accumulation''.
Pour le particulier, cela peut se traduire par une phase de consolidation ou range
- Fibonacci
Léonardo Fibonacci, un mathématicien italien, célèbre pour avoir introduit la séquence de Fibonacci.
Une suite numérique essentielle observé dans la nature, l'art, l'architecture et également appliqué dans le trading.
Cette suite révèle le ''nombre d'or'', un ratio clé qui influence de nombreux phénomènes naturels et humains, y compris les mouvements de prix sur les marché financiers.
Permet aux traders d'anticiper les zones potentielles de support et de résistance.
- Fibonacci et les 50% du Fibo
Dans Trading View = Utilisez l'outil de retracement Fibonacci pour identifier le niveau d'équilibre = Correspondant au 50% du Fibonacci.
Ce niveau clé peut signaler une réaction potentielle du prix et indiquer des points d'entrée (PE) favorable.
Dans un mouvement haussier = Le retracement à 50% peut servir de point clé pour chercher un PE en continuation de la tendance = Inversement pour un mouvement baissier, indiquant des opportunités de vente.
Zones de réaction = Identifier ou le prix risque de réagir.
Continuation la tendance = La tendance est susceptible de se poursuivre une fois les 50% atteint.
Potentiel de renversement = Considéré la possibilité d'un changement de direction. (MSS sur les LTF mais continuation de la HTF).
Identifier le dernier mouvement qui a créer la nouvelle Structure.
- Vision Institutionnel de l'Offre et la demande
Zone d'action institutionnelle = Endroit ou les institutions ajustent leurs positions.
retour au 50% = Considéré comme une zone d'incertitude = Reset.
Les 50% de Fibonacci: Lieu ou se rencontrent l'offre et la demande.
Équilibre pour les contrats institutionnels = Les transactions se font autour de cet équilibre.
Concentration importante de volume institutionnel sur ces zones.
- Vision Institutionnel, la psychologie retail
Influence sur le retail et leurs actions = Cette zone affecte comment les petits investisseurs voient et agissent sur les marché.
Moment important pour les institutions = Ils choisissent cette zone pour faire de grands changements, car c'est un niveau clé pour eux.
Stabilisation du prix = Le prix a tendance a se calmer, montrant que les choses s'équilibrent avant de possiblement changer de direction.
- Comment l'identifier et l'utiliser
Continuation
Retournement
Retournement + Continuation
Utilisez les 50% du Fibo pour vous aider à définir votre biais directionnel.
- Conclusion
L'importance du point d'équilibre pour les institutions, pour encourager une tendance de marché saine.
Comment l'exploiter en tant que trader et les scénarios possible à anticiper.
Les 50% représentent un point d'intérêt clé pour les institutions.
Quand le prix atteint le point d'équilibre de la Structure en cours, on peut anticiper un mouvement du prix et rechercher de nouvelles occasions d'acheter ou vendre, selon notre tendance prévue.
Comment l'équilibre du marché et le retracement de Fibonacci interagissent pour offrir des perspectives uniques sur les points de retournement potentiels des prix.
En se concentrant spécifiquement sur le niveau crucial de 50% dans les retracements de Fibonacci, nous illustrerons comment ce seuil sert souvent de point d'équilibre, où les forces de l'offre et de la demande sont en balance.
Vous apprendrez à utiliser ces concepts pour identifier des zones où le marché pourrait changer de direction, offrant des opportunités stratégiques d'achat ou de vente.
Cette approche enrichit la compréhension des traders sur la manière dont les prix oscillent autour de points d'équilibre naturels, permettant une prise de décision plus éclairée et alignée avec les mouvements sous-jacents du marché.
- Premium & Discount
Les concepts clés de Premium et Discount dans le trading, comment ces zones reflètent les niveaux de prix élevés ou bas par rapport à la valeur perçue.
Vous découvrirez comment identifier quand un actif est considéré comme étant en 'Premium', indiquant qu'il pourrait être surévalué, ou en 'Discount', suggérant une sous-évaluation, et comment ces perceptions influencent les décisions des traders.
En comprenant ces principes, vous serez en mesure d'exploiter les fluctuations de prix pour saisir des opportunités d'achat ou de vente, en anticipant les ajustements du marché.
Cette connaissance est cruciale pour élaborer des stratégies de trading qui tirent parti des écarts entre la valeur actuelle du marché et les évaluations institutionnelles, vous permettant d'agir avec la même acuité que les traders les plus avisés.
- Définition Premium & Discount
Premium indique que le prix est élevé, suggérant une valorisation importante. Intéressant de vendre dans cette zone de prix.
Discount révèle que le prix est bas, indiquant une valorisation moindre. Intéressant d'acheter dans cette zone.
- Vision institutionnel & le Premium & Discount
C'est un élément fondamental du marché financier = la base
Les institutions l'utilisent consciemment = ne pas comprendre ce concept équivaut à trader sans cadre de trading.
Se baser sur les stratégies des institutions favorise une meilleure adaptabilité face à elle.
Savoir quand acheter = Discount = Prix peu cher.
Savoir quand vendre = Premium = Prix cher.
Les institutions négocie le prix quotidiennement.
Elles opèrent a des niveaux de prix précis pour réguler l'offre et la demande.
Elles interviennent sur les marché dans des gammes de prix bien spécifique.
Négocient entre eux = Les institutionnels font du B2B.
- Vision institutionnel du Premium & Discount & L'Équilibrium
Le concept de la contre partie.
En zone de Discount = Un nombre important d'acheteur sont prêt a acquérir vos actions.
Quand la prix atteint la zone Premium = Un grand nombre de vendeurs cherchent à vendre leurs actions pour réaliser leurs gains.
Un équilibre constant entre l'offre et la demande se forme autour d'un prix moyen.
La ligne des 50% marque le début et la fin de chaque zone.
- Comment l'identifier et l'utiliser
En tant que trader notre travail = Estimer les probabilités du biais directionnel
Tout repose sur les probabilités = Les liquidités de la HTF sont beaucoup plus importante.
Priorisé vos analyses en partant de la HTF vers le LTF.
En cas de doute, toujours donner priorité à vos time frame plus grande.
Premium & Discount = En haut des 50% on est en Premium et en bas des 50% on est en Discount.
- Conclusion
Comprendre le Premiun et le Discount est crucial pour déterminer votre orientation de marché.
L'ordre d'achat institutionnel suit le principe d'alterner entre Premium et Discount pour influencer l'offre et la demande.
Si vous êtes incertain sur le fait d'acheter ou vendre en arrivant sur le marché, cela découle probablement d'une méconnaissance des notions de Premium et Discount.
Quand le prix est en Premium, il faut chercher un Setup de vente... et au contraire, quand le prix est en Discount, il est temps de rechercher des Setup d'achats.